光大证券资管公开披露的资料显示，旗下重要产品——光大阳光混合A年内净值下跌19.69%，跑输业绩比较基准超过15个百分点，同类排名靠后。近三年来，该基金累计亏损达到24.09%，投资者面临较大亏损。
需注意的是，尽管业绩表现欠佳，该基金仍收取1.5%管理费率，高于同类产品平均水平。
另外，根据公开数据统计，截至2023年9月28日，光大证券资管旗下主要公募化产品共有16只（初始基金口径）。数据显示，光大证券资管旗下半数基金产品今年以来收益率为负。
光大阳光混合A年内亏损19.69%，管理费1.5%
招募说明书显示，光大阳光混合型集合资产管理计划（以下简称“光大阳光混合”）由光大阳光集合资产管理计划转型而来，原集合计划成立于2005年4月。2020年6月，产品正式转型为混合型基金，当前新基金规模约达8.33亿元。该集合计划自该资产管理合同变更生效日起存续至2023年12月31日。
基金合同显示，光大阳光混合包括A/B/C类基金份额，以A类份额为主。资产管理合同生效后，原光大阳光集合资产管理计划份额变更为A类份额，管理人不办理A类集合计划份额的申购业务，只开放赎回业务。该集合计划的业绩比较基准为：中证800指数收益率×60%＋中债综合指数收益率×20%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%。
截至2023年9月28日（下同），光大阳光混合A年内净值下跌19.69%，跑输业绩比较基准超过15个百分点，同类排名3109/3523，排名靠后。
从长期业绩表现来看，该基金成立近三年以来的累计收益率为亏损24.09%，跑输业绩比较基准超11个百分点，同类排名955/1289，同样表现欠佳。
但需注意的是，尽管该产品业绩表现欠佳，光大阳光混合A仍然收取行业较高的管理费率，实现旱涝保收。公开资料显示，该基金的管理费率为每年1.5%，高于同类基金平均水平。
基金中报显示，2023年上半年，光大阳光混合A收取管理费674.43万元，该产品净利润亏损7866.57万元。
年内半数资管产品净值下跌
根据公开数据统计，截至2023年9月28日，光大证券资管旗下主要公募化产品共有16只（初始基金口径）。
数据显示，上述16只资管产品中，半数产品今年以来（截至9月28日，下同）收益率为负。
其中，光大阳光生活18个月持有A、光大阳光A和光大阳光香港精选人民币A表现相对较差，年内分别下跌23.11%、19.69%和15.81%。
具体来看，年内下跌较为明显的光大阳光生活18个月持有A成立于2021年5月6日，现任基金经理为江俊晨。截至2023年6月末，该基金的规模约0.48亿元。另外，该基金今年以来净值下跌23.11%，跑输业绩比较基准超16个百分点，同类排名3312/3523，排名靠后。
中报显示，截至2023年二季度末，光大阳光生活18个月持有A的权益投资金额占基金总资产的比例为90%，相较一季度末微降0.96个百分点。该基金二季度末的重仓股包括腾讯控股、青岛啤酒、贵州茅台、美团-W等企业。
评论列表